correction exercice 2 ? etat de rapprochement - Free
Solde à corriger. Prélèvement EDF (TTC) Commission (TTC) ... Solde corrigé. 19
614,39. 19 614,39 ... 411000. 2955. 00. 30/12. 401EDF. Prélèvement EDP. 436.
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CORRECTION EXERCICE 2 ETAT DE RAPPROCHEMENT
Annexe A
À l'aide du compte Banque (document 1) et du relevé de compte (document 2), procédez à l'état de rapprochement (annexe A) puis enregistrez les écritures dans les bordereaux de saisie (annexe B).
ÉTAT DE RAPPROCHEMENT AU 30/12LibelléCompte 5121 BNP PARIBASRelevé de compte
DébitCréditDébitCréditSolde à corriger
Prélèvement EDF (TTC) Commission (TTC) Virement LECLE
Remise chèque Pronto Chèque n° 42421
Chèque n° 42424
Chèque n° 42425
Chèque n° 42426
Chèque n° 4242717 141,00
2 955,00
436,61
45,00
2 426,00 845,00
2 919,00 400,00
3 617,0025 202,39
4 619,00Totaux20 096,00481,6110 207,0029 821,39Solde corrigé19 614,3919 614,39
BORDEREAU DE SAISIE Journal : BQ Entreprise Parmentier & FilsDateN°de
compteN° de pièceLibelléDébitCrédit30/12512100Etat rappr.Virement LECLE29550041100029550030/12401EDFPrélèvement EDP43661627000Frais sur encaissement HT **376344566TVA sur commission bancaire73751210048161
